Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
125,5 %
Vinstmarginal
Mycket bra
24,2 %
Soliditet
Mycket bra
53,6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 48 046 330 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 97 956 |
| Omsättning | 48 144 286 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -37 469 728 |
| Rörelseresultat | 10 674 558 |
| Finansiella intäkter | 978 298 |
| Finansiella kostnader | 256 837 |
| Resultat efter finansnetto | 11 396 019 |
| Resultat före skatt | 11 396 019 |
| Skatt | -2 372 172 |
| Årets resultat | 9 023 847 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 450 000 |
| Materiella anl.tillg. | 1 747 799 |
| Finansiella anl.tillg. | 9 752 224 |
| Summa anläggningstillgångar | 11 950 023 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 338 289 |
| Kundfordringar | 106 348 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 14 861 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 456 467 |
| Kassa och bank | 10 555 637 |
| Summa omsättningstillgångar | 12 471 602 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 24 421 625 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 4 013 718 |
| Fritt eget kapital | 13 037 565 |
| Summa eget kapital | 13 087 565 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 666 664 |
| Övriga långfristiga skulder | 2 869 |
| Summa långfristiga skulder | 1 669 533 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 666 668 |
| Leverantörsskulder | 1 383 118 |
| Skatteskulder | 796 115 |
| Skulder till koncernföretag | 2 950 000 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 180 322 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 688 304 |
| Summa kortfristiga skulder | 9 664 527 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 24 421 625 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
24,2 %
Kassalikviditet
125,5 %
Soliditet
53,6 %
Skuldsättningsgrad
0.87
Avkastning eget kapital | ROE
87,1 %
Avkastning totalt kapital | ROA
47,7 %
EBITDA
11 462 777SEK
Personalkostnader
15 638 790SEK
Personalkostnad / anställd
319 159SEK
Rörelsemarginal
22,2 %
Nettomarginal
18,8 %
Vinstmarginal före skatt
23,7 %
EBITDA-marginal
23,8 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
79,0 %
Skuldandel
46,4 %
Kontantkvot
109,2 %
Rörelsekapital
2 807 075SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.97ggr
Räntetäckningsgrad
45.4ggr
Omsättning / anställd
982 536SEK
Vinst / anställd
232 572SEK
Effektiv skattesats
20,8 %
Förädlingsvärde
27 101 567SEK
Förädlingsvärde / anställd
553 093SEK
Personalkostnadsandel
32,5 %
Föreslagen utdelning
10 000 000SEK
Utdelningsandel
110,8 %
Räntebärande nettoskuld
-7 222 305SEK
Nettoskuld / EBITDA
-0.6ggr
Altman Z-score
4.03
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 10 000 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 3 037 565 |
| Total föreslagen disposition | 13 037 565 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 650 579 | -2 994 080 | 0 | -525 705 | 1 656 499 |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | 2 250 000 | -1 800 000 | - | -225 000 | 450 000 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 91 300 | - | - | - | 91 300 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 9 023 847 |
| Balanseras i ny räkning | 3 760 145 | -3 760 145 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Hyresrätter & liknande rättigheter | 450 000 |
|---|---|
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 91 300 |
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 9 752 224 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 338 289 |
|---|---|
| Kortfristiga placeringar | 0 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 0 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 666 668 |
|---|
| Föreslagen utdelning (annan) | 10 000 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 5 000 000 |
|---|